40代LGBTが早期リタイアしたいブログ

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iShares終了のお知らせ(3) 残余財産給付開始

これまで数回に渡り、iShares 一部 ETF上場廃止の件をフォローしてきました。この度いよいよ最終段階を迎えました。

hanjukuajitama.hatenablog.com


1月の東証売買終了、上場廃止、信託終了を経て、本日3月5日(月)「残余財産給付」開始(予定日)を迎えました。

iShares ETF-JDRシリーズの信託終了(上場廃止)のお知らせ

この度ブラックロック・グループは、日本におけるETFの商品戦略をより効果的なものとするため、幅広い投資家層が投資しやすい国内籍ETF形態のiシェアーズETFを通じ、各種資産クラスへの投資手段をご提供することといたしました。
これを受けて、提供商品を見直す一環として、下記のiシェアーズETF-JDRシリーズ10銘柄は、平成30年1月22日(月)付けで上場廃止となり、平成30年1月24日(水)に信託を終了しました。

JDR Announcement


気になる上場廃止まで保有しての「残余財産給付」の金額ですが、私の保有していた「 1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC)」の場合 11,236 円となりました。


参考までに上場廃止前日では11,200円台〜11,500円前後を付けています。さすがに値動き荒いですね。

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iS米国Hイールド債券ETF-JDR(iBoxxドル建てLHYC)【1361】:ETF - Yahoo!ファイナンス より引用

私の場合

私は 1361 を上場廃止直前に売却しました。2017年年初にNISA枠で購入。一株あたり購入価格 12,000円、売却価格 11,290円 受取分配金計 635円。差し引き 75円マイナス。という微妙な結果でした。


当初の目論見としては、株価は横ばいで満足、分配金だけNISA枠で無税で5年間受け取り続けようとセコく目論んでいたのですが。強制的に損益確定させられちゃいました。iShares 許すまじ(ゴゴゴゴゴゴ….) いまいちNISAのメリットを感じられずにNISA口座を開設せずにいて、重い腰を上げての初年度がこれとはw


さて今後のスケジュールとしては、6月15日に最終計算報告書が発送されるそうです。みなさまお疲れ様でしたw


(参考)1口あたり残余財産の給付金額

銘柄コード 銘柄名 1口あたり残余財産の給付金額(円)
1581 iシェアーズ 先進国株ETF-JDRMSCIコクサイ) 7,408
1582 iシェアーズ エマージングETF-JDRMSCIエマージングIMI) 6,632
1583 iシェアーズ フロンティア株ETF-JDRMSCIフロンティア100) 3,845
1587 iシェアーズ 米国超大型株ETF-JDR(S&P100) 13,555
1588 iシェアーズ 米国小型株ETF-JDRラッセル 2000) 17,098
1589 iシェアーズ 米国高配当株ETF-JDRモーニングスター配当フォーカス) 10,005
1590 iシェアーズ 米国リート・不動産株ETF-JDRダウ・ジョーンズ米国不動産) 8,489
1361 iシェアーズ 米国ハイイールド債券ETF-JDR(iBoxx ドル建て LHYC) 11,236
1362 iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自国通貨建) 7,322
1363 iシェアーズ 米国債ETF-JDR(米7-10年国債) 20,611


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